TCW Select Sustainable Equities Fund

TCW Select Sustainable Equities Fund

LU1329979691

Classe IU (USD)
100.00 11/03/2016

 

Gestion long only actions US concentrée dont la stratégie date de 1987.

L’objectif du compartiment est de fournir une appréciation du capital à long terme. Pour atteindre cet objectif, le fonds investit principalement dans des actions de sociétés de moyenne et grande capitalisation. TCW gère un portefeuille concentré à long terme (faible rotation), entièrement investi, composé d’environ 25 à 35 actions. Les gérants sélectionnent les entreprises qui présentent les plus grandes opportunités de croissance de qualité. Le processus d’investissement repose sur une recherche Bottom-up fondamentale complétée et soutenue par une analyse macro des tendances thématiques. Les gérants se concentrent sur des entreprises dont le marché final représente une grande opportunité et qui présentent des avantages clairs en termes de produits et/ou de coûts. L’accent est mis sur la recherche d’entreprises attractives et établies, au business éprouvé, mais sous-évaluées. Les facteurs clés scrutés sont : le potentiel d’expansion de la part de marché, l’accroissement des marges bénéficiaires et l’accélération de la croissance des bénéfices.

« We Are Investors, Not Traders »

Brandon
Bond,

MD & PM, CFA

Profil d’investissement
Risque plus faible
Rendement potentiellement plus faible
Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus élevé

Performances

Performances mensuelles historiques (en %)

JanFévMarAvrMaiJuinJuilAoûtSepOctNovDécYTD
20245.35.31.6-5.33.87.3-3.22.317.8
20239.9-3.06.41.55.05.73.0-0.9-6.2-1.514.44.043.1
2022-9.6-5.82.3-14.8-3.4-6.810.7-6.3-11.26.44.3-6.0-35.8
2021-2.52.40.78.7-1.27.83.54.3-5.86.6-0.30.025.6
20203.7-4.6-10.715.18.64.16.27.9-3.7-2.09.90.837.8
201910.83.73.65.3-4.85.80.8-1.8-1.12.44.62.435.5
20187.8-2.1-1.12.53.80.92.55.40.1-10.32.4-8.32.0
20175.44.22.03.31.90.23.71.50.41.82.80.631.5
2016-9.6-2.95.1-0.12.6-1.45.6-1.6-0.5-3.1-2.4-0.7-9.3
2015  -1.1*-1.1
* Depuis le lancement, le 8 décembre 2015, au 31 décembre 2015.
Chiffres basés sur les VNI de fin de mois

Statistiques (en %) au 30 août 2024

PerformanceRisque
1M3M6M1A3ADepuis
lancement
Volatilité
annualisée
Max DD
Fund2.36.36.229.48.1205.218.8-38.7
Première VNI : 8 décembre 2015 – VNI au lancement : USD 100.
Calculs basés sur les VNI de fin de mois.
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance future.

Informations

Forme juridique SICAV Luxembourgeoise – UCITS
Traitement fiscal Accumulation / Distribution, selon les classes
Date de lancement 08.12.2015
Devise de référence USD
Devises disponibles USD
Gérant TCW Investment Management Company LLC
www.tcw.com
Cotation (Calcul de la VNI) Quotidien (jours ouvrables)
Administrateur Société Générale Luxembourg
Souscription/Rachat Jour J, cut-off 22:00 CET
Commission de gestion 0.75% p.a. pour les classes I
1.80% p.a. pour les classes A
Commission de performance Aucune
Investissement initial minimum Classe A : Aucun
Classe I : USD 1 mio ou équivalent
Lockup Aucun
Frais commerciaux (entrée/sortie) Aucun
Banque dépositaire Société Générale Luxembourg
Auditeurs Deloitte Audit
Représentant légal suisse Aucun
Enregistrement à la distribution LU, UK, FR, DE (selon les parts) – Nous contacter

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