TCW Emerging Markets Sust. Income Fund
LU0726519282
Classe IU (USD)
100.00 30/12/2011
Gestion obligataire diversifiée sur les marchés émergents
Le Compartiment vise à générer un rendement total élevé sous la forme d’un revenu et d’une appréciation du capital en investissant principalement dans des titres de créance et des instruments permettant d’acquérir une exposition aux marchés émergents.
Il investit principalement dans des dettes souveraines, d’entreprises et libellées en monnaie locale des marchés émergents. La stratégie vise à maximiser le rendement total corrigé du risque dans un cadre d’investissement obligataire traditionnel.
Le Compartiment vise à identifier et à exploiter les opportunités d’investissement intéressantes qui s’offrent sur les marchés obligataires des pays émergents dans le cadre du processus de développement économique. Ce processus comporte généralement l’adoption de réformes économiques orthodoxes favorisant la stabilité macroéconomique, des taux de croissance relatifs plus élevés, une amélioration des conditions de vie, un approfondissement des liens avec les marchés mondiaux et une amélioration des fondamentaux du crédit.
Plusieurs facteurs globaux ont une incidence sur la valeur des titres dans la stratégie, y compris, sans s’y limiter, les cours des matières premières, la croissance économique, les niveaux des taux d’intérêt et l’appétit pour le risque. Les gérants de portefeuille suivent la taille des positions, l’exposition totale aux émetteurs, les pondérations des pays, l’allocation en devises, la qualité de crédit et la duration afin de s’assurer que le portefeuille du Compartiment est suffisamment diversifié pour limiter sa corrélation avec des facteurs de risque spécifiques.
Penelope
Foley
Group MD
PM Emerging Markets
Alex
Stanojevic
Group MD
PM Emerging Markets
David
Robbins
Group MD
PM Emerging Markets
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
Performances
Performances mensuelles historiques (en %)
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | YTD | |
2024 | -1.1 | 1.1 | 0.0 | ||||||||||
2023 | 3.0 | -2.8 | 0.9 | 1.0 | -1.2 | 1.7 | 1.7 | -1.7 | -2.9 | -1.4 | 5.6 | 4.9 | 8.7 |
2022 | -2.7 | -4.7 | 0.3 | -5.8 | 0.3 | -7.2 | 2.6 | -1.9 | -7.2 | 0.2 | 6.9 | 0.4 | -18.2 |
2021 | -1.2 | -2.3 | -1.5 | 2.4 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | -3.1 | -0.5 | -3.0 | 1.7 | -5.1 |
2020 | 1.4 | -2.0 | -18.4 | 3.2 | 7.5 | 4.4 | 4.7 | 1.2 | -2.2 | 0.2 | 5.5 | 2.5 | 5.4 |
2019 | 5.4 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | -0.6 | 4.2 | 1.3 | -0.9 | -0.2 | 0.5 | -0.7 | 3.1 | 15.8 |
2018 | 0.7 | -1.8 | -0.2 | -1.4 | -1.7 | -1.7 | 2.9 | -3.0 | 2.2 | -2.3 | -1.1 | 1.0 | -6.4 |
2017 | 1.8 | 2.4 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | -0.5 | 1.2 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 11.4 |
2016 | -0.8 | 1.8 | 3.6 | 2.6 | 0.0 | 3.8 | 2.0 | 2.3 | 0.9 | -0.6 | -3.8 | 1.9 | 14.3 |
2015 | -1.2 | 0.7 | -0.2 | 1.9 | -0.4 | -1.9 | 0.2 | -1.3 | -1.8 | 2.6 | -0.3 | -1.8 | -3.4 |
2014 | -1.5 | 2.8 | 0.8 | 0.6 | 3.5 | 1.0 | -0.4 | 0.1 | -2.4 | 1.3 | -1.4 | -4.1 | 0.0 |
2013 | 1.4 | -0.3 | -0.4 | 2.3 | -2.9 | -4.7 | -0.1 | -3.2 | 2.3 | 2.7 | -1.4 | 0.1 | -4.4 |
2012 | 1.4 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | -3.3 | 3.5 | 4.2 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 1.4 | 2.0 | 22.3 |
2011 | 0.0* | 0.0 |
* Depuis le lancement, le 30 décembre 2011, au 31 décembre 2011.
Chiffres basés sur les VNI de fin de mois
Statistiques (en %) au 29 fév 2024
Performance | Risque | |||||||
1M | 3M | 6M | 1A | 3A | Depuis lancement | Volatilité annualisée | Max DD | |
Fund | 1.1 | 4.9 | 6.1 | 7.6 | -11.2 | 38.7 | 10.1 | -27.8 |
Première VNI : 30 décembre 2011 – VNI au lancement : USD 100.
Calculs basés sur les VNI de fin de mois.
Informations
Forme juridique | SICAV Luxembourgeoise – UCITS |
Traitement fiscal | Accumulation / Distribution, selon les classes |
Date de lancement | 30.12.2011 |
Devise de référence | USD |
Devises disponibles | USD EUR, GBP, CHF (hedged & unhedged) |
Gérant | TCW Investment Management Company LLC www.tcw.com |
Cotation (Calcul de la VNI) | Quotidien (jours ouvrables) |
Administrateur | Société Générale Luxembourg |
Souscription/Rachat | Jour J, cut-off 22:00 CET |
Commission de gestion | 0.70% p.a. pour les classes I 1.50% p.a. pour les classes A |
Commission de performance | Aucune |
Investissement initial minimum | Classe A : Aucun Classe I : USD 1 mio ou équivalent |
Lockup | Aucun |
Frais commerciaux (entrée/sortie) | Aucun |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg |
Auditeurs | Deloitte Audit |
Représentant légal suisse | Acolin Fund Services AG |
Enregistrement à la distribution | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LU (selon les parts) – Nous contacter |
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