TCW Core Plus Bond Fund
LU0905645874
Classe IU (USD)
100.00 19/04/2013
Un fonds obligataire Investment Grade diversifié
Fonds obligataire Investment Grade avec un objectif de performance relative et géré activement par un groupe spécialiste du crédit ayant une approche bottom-up et value. L’objectif de TCW Core Plus est de battre l’indice de référence Bloomberg US Aggregate Bond Index en investissant dans plusieurs segments du marché de la dette mondiale, en particulier américaine, tels que la dette d’état américaine, Investment Grade, High Yield, et la dette titrisée.
La duration relative à son benchmark ne s’écarte pas de plus d’1 an (+/-) et le portefeuille est très diversifié avec une qualité de crédit moyenne élevée (toujours comprise entre A et AAA). De plus, le fonds est catégorisé Article 8 par la réglementation SFDR. TCW Core Plus apporte de la diversification avec un accent sur la préservation du capital.


Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
Performances
Performances mensuelles historiques (en %)
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | YTD | |
2025 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||
2024 | -0.1 | -1.8 | 1.0 | -3.0 | 1.9 | 1.2 | 2.6 | 1.6 | 1.4 | -3.0 | 1.3 | -2.1 | 0.7 |
2023 | 3.6 | -2.9 | 3.0 | 0.5 | -1.3 | -0.6 | 0.1 | -0.7 | -3.0 | -2.1 | 5.1 | 4.4 | 6.0 |
2022 | -2.1 | -1.2 | -2.8 | -4.1 | 0.5 | -2.1 | 2.9 | -3.1 | -5.0 | -1.5 | 3.9 | -0.4 | -14.3 |
2021 | -0.6 | -1.4 | -1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | -0.1 | -0.8 | -0.1 | 0.2 | -0.3 | -1.3 |
2020 | 2.0 | 1.6 | -0.9 | 2.2 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | -0.6 | 0.0 | -0.4 | 1.2 | 0.3 | 8.8 |
2019 | 1.1 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 2.5 | -0.6 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 8.9 |
2018 | -1.0 | -0.9 | 0.6 | -0.7 | 0.8 | -0.1 | -0.1 | 0.7 | -0.7 | -0.7 | 0.5 | 1.7 | 0.1 |
2017 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | -0.1 | 0.3 | 0.9 | -0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 3.2 |
2016 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | -0.7 | -2.0 | 0.1 | 2.5 |
2015 | 1.9 | -0.8 | 0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.9 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | 0.3 |
2014 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | -0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 6.1 |
2013 | 0.4* | -1.8 | -2.3 | 0.1 | -0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | -0.6 | -2.4 |
* Depuis le lancement, le 19 avril 2013, au 31 décembre 2013.
Chiffres basés sur les VNI de fin de mois
Statistiques (en %) au 31 jan 2025
Performance | Risque | |||||||
1M | 3M | 6M | 1A | 3A | Depuis lancement | Volatilité annualisée | Max DD | |
Fund | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 1.3 | -6.1 | 18.3 | 5.2 | -18.3 |
Première VNI : 19 avril 2013 – VNI au lancement : USD 100.
Calculs basés sur les VNI de fin de mois.
Informations
Forme juridique | SICAV Luxembourgeoise – UCITS |
Traitement fiscal | Accumulation / Distribution, selon les classes |
Date de lancement | 19.04.2013 |
Devise de référence | USD |
Devises disponibles | USD EUR, GBP, CHF (hedged & unhedged) |
Gérant | TCW Investment Management Company LLC www.tcw.com |
Cotation (Calcul de la VNI) | Quotidien (jours ouvrables) |
Administrateur | Société Générale Luxembourg |
Souscription/Rachat | Jour J, cut-off 22:00 CET |
Commission de gestion | 0.40% p.a. pour les classes I 0.80% p.a. pour les classes A |
Commission de performance | Aucune |
Investissement initial minimum | Classe A : Aucun Classe I : USD 1 mio ou équivalent |
Lockup | Aucun |
Frais commerciaux (entrée/sortie) | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg |
Auditeurs | Deloitte Audit |
Représentant légal suisse | Acolin Fund Services AG |
Enregistrement à la distribution | BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LU (selon les parts) – Nous contacter |
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